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多银行资金管理系统



方案名称:

多银行资金管理系统


主要功能介绍:

以一体化资金管理为出发点,以预算或资金计划为指导,通过多银行直联渠道,为企业集团提供成员企业账户管理、资金计划管理、资金上划下拨、资金归集、票据管理、银行对账等基础业务功能;同时结合企业资金管理现状,提供现金预算管理、融资管理等扩展业务功能,以实现集团业务流、资金流、信息流的一体化闭环运作,提高集团资金使用效益 。


客户价值:

提高企业自主管理资金的能力,解决企业集团一边资金短缺紧张、另一边却有冗余的问题,为资金计划管理和现金流预测提供技术支持。

提高集团企业资金运作能力、提高集团企业资金使用效率、规范企业管理、提升企业盈利能力。


适用客户范围:

集团企业、上市企业、行政事业单位、大学结算中心、扩展后的产品可以支持财务公司。


适用行业范围:

教育行业、保险行业、财务公司行业、各生产、流通型行业、行政事业部门。     


方案特色:

行业应用更加典型、费用低廉、满足行业及客户管理要求、系统整合能力强,与现有ERP系统如NC、SAP等有现成的接口;银企直联子系统实现了与国内主要银行及第三方支付的直联,功能稳定成熟。




案例一:XX大学结算中心

    

通过资金系统实施,有效的防范和化解了风险,提高了资金使用效率,降低了运营成本,大大提高了相关部门的办公效率 。

业务处理电子化。减少人为操作,提高工作效率,降低业务出错概率

资金监控便捷化。对资金信息进行实时监控,保证资金使用的合理性、合规性、合法性。

资金划付效率高。通过银企直联,实现XX大学结算中心与国内银行直联对接,缩短结算时间。

资金风险有效控制。通过身份认证、数据完整性、数据加密、数字签名等措施来防范资金支付风险

账户管理操作更加友好、操作简单方便,功能更加健全

凭证管理更完整,账务冲正灵活简便 

支持个性化查询和自定义报表




案例二:某寿险公司资金部


提高了保险行业资金收付转帐率(保监会有文件要求)

建立了集团完善的账户支付管理体系

支持了资金计划管理,并于预算联动

实现了资金的划拨流程管理(资金申请、资金上划、资金下拨)

建立了保险公司总部统一的多银行直联支付网关,实现了“总对总”集中接入

提高了资金划付效率,资金风险得到了系统控制

实现了业务收付费到资金管理、再到财务记账的不落地、自动化

提高了对账效率及资金管理效率

支持了保险公司集中支付中心的建设